假如2009年9月15日美元对人民币汇率的中问价为1美元对人民币6.8元,2010年9月15日美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.5元。同期定期一年的美元存款年利率为2.5%,人民币存款的年利率为2%。着眼资金收益最大化,小张持有的1万美元如果采用定期一年的银行存款理财方式,应当:

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1、

JPY/ RMB=(7.7810/116.30)/(7.7910/116.20)=0.066905/0.067048
2、

出口创汇4000万日元,以日元买入价兑换成人民币为: 40000000*0.066905=2676200元

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