在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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私募基金资产净值总额，它包括：
1、持有目标公司的股权价值（项目公允价值）。
2、基金的现金。这些现金其实就相当于企业的资产，同时也包括基金公司存放在商业银行等的存款。
3、基金负债。包括各种未支付的费用。
已支付的管理费是基金花出去的钱，属于基金管理人的财产，不是基金的资产。
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