封闭式基金因为是场内交易,所以它有场内交易价。另外,因为它是基金,所以它还有单位净值。
当场内交易价小于单位净值,为折价。
(单位净值 - 场内交易价)÷单位净值 = 折价率
当场内交易价大于单位净值,为溢价。
(场内交易价 - 单位净值)÷单位净值 = 溢价率
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