披露基金份额净值是基金管理人的职责。基金注册登记机构的职责包括:(1)建立并管理投资者基金份额账户;(2)负责基金份额登记,确认基金交易;(3)发放红利;(4)建立并保管基金投资者(即持有人)名册;(5)基金合同或者登记代理协议规定的其他职责。
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