国家对现金管理有明确规定,包括:①现金的使用范围。这里的现金是狭义概念上的现金,即指企业的现钞交易,只能在一定的范围内使用,如:支付工资、津贴;支付个人的报酬、劳保费用等规定的其他对个人的支出;差旅费;中国人民银行规定的其他支出。②库存的现金一般以3~5天的零星开支为限。③不得坐支现金,即企业不能用其收到的现金直接支付现金开支。④不得出租出借银行账户。⑤不能套用银行信用。⑥不得保存账外公款,不能把公款以个人的名义存入银行。
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