影响当日头寸的因素包括:
①当日现金收支;
②联行汇差;
③同城票据清算;
④法定准备金调整;
⑤到期借出借入款;
⑥当日发放和收回贷款额。
其关系式为:当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额±当日收回或贷出额。
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