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基金托管人应当履行以下职责: (1)安全保管基金财产。 (2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 (5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。 (6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。 (7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。 (9)按照规定召集基金份额持有人大会。 (10)按照规定监督基金管理人的投资运作。 (11)中国证监会规定的其他职责。
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