假设某股票基金于6月1日基金合同生效（基金成立），成立规模为10亿份，资产净10亿元。基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所的一只股票100万股，买入成本为10元/股，当日该股票交易的均价10.5元，最高价11元，最低价9.8元，收盘价10.8元。已知该基金的管理费率为1.5%/年（当年为365日），托管费率为0.25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为（）元。

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(1)借：银行存款5万，资产增加5万
贷：短期借款5万，负债增加5万；
（2）借：银行存款2万，资产增加2万
贷：应收账款2万，资产减少2万；
（3）借：应付账款3万，负债减少3万
贷：银行存款3万，资产减少3万；
三者合计资产增加了5+2-2-3=2万，所以6月末应该是10+2=12万

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