用数学表示，假设组合的价值为V，影响其的风险因子分别为s1，s2，…，sn。建模的第一步，就是明确风险因子对组合价值V的影响方式，即明确函数V=F(s1，s2，…，sn)的具体形式。在此基础上进行的第二步工作，有两种方法，一种是解析法，另一种是模拟法。
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