(1)3月25日。A企业开出转帐支票一张,提取现金20000元。
借 库存现金 20 000
贷 银行存款 20 000
(2)3月28日,A企业开出转帐支票一张,支付本行开户单位B企业购货款30000元。
借 应付账款 30 000
贷 银行存款 30 000
(3)4月6日,通过系统内电子汇划系统,为A企业电汇50000元,给在工商银行上海市分行营业部开户单位支付货款。
借 其他货币资金-外埠存款 50 000
贷 银行存款 50 000
(4)4月10日,A企业申请签开银行汇票200000元,赴深圳购买设备。
借 其他货币资金-银行汇票 200 000
贷 银行存款 200 000
(5)4月25日,向A企业发放流动资金贷款150000元。
借 银行存款 150 000
贷 短期借款 150 000
(6)4月26日,收到工商银行深圳保安支行发来的汇划信息,得知4月10日为A企业签开的银行汇票实际结算金额180000元,结清该笔汇票款。
借 银行存款 20 000
贷 其他货币资金-银行汇票 20 000
(7)5月11日,A企业提交工商银行天河支行开户单位C公司签开支票,收取货款150000元。
借 应收票据 150 000
贷 应收账款 150 000
(8)6月20日,A企业开来支票一张,支付建设银行天河支行开户单位市供电局电费51000元,
借 管理费用 51 000
贷 银行存款 51 000
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