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基金除息日的份额净值等于( )。


A、基金除息日除息前份额净值+本次分红每份基金分红金额
B、基金除息日除息前份额净值-本次分红每份基金分红金额
C、基金除权日除权前份额净值+本次分红每份基金分红金额
D、基金除权日除权前份额净值-本次分红每份基金分红金额

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基金除息日的份额净值=基金除息日除息前份额净值-本次分红每份基金分红金额。

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