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现金调拨过程中发现差错,应先检查本行在款项()过程中是否发生问题。


A.收款
B.调运
C.保管
D.复点

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现金管理的基本原则是:

第一,开户单位库存现金一律实行限额管理

第二,不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。

第三,企业收入的现金不准作为储蓄存款存储

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