贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度；下行风险是指，由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位；最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失；标准差是衡量投资收益率偏离期望值的程度。
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